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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 395.00 | | 127 395.00 | 127 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
DH Report à nouveau | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 932.00 | 16 318.00 | | 12 932.00 |
DL TOTAL (I) | 126 615.00 | 113 683.00 | | 126 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 176.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 288.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | 248.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 780.00 | 712.00 | | 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 395.00 | 114 395.00 | | 127 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780.00 | 712.00 | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 500.00 | | 12 500.00 | 103 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 500.00 | | 12 500.00 | 103 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 920.00 | 840.00 | | 920.00 |
ST Autres comptes | 149.00 | 142.00 | | 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 190.00 | 184.00 | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | 228.00 | | 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384.00 | 228.00 | | 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069.00 | 982.00 | | 1 069.00 |