| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 172.00 | 16 866.00 | 3 306.00 | 20 172.00 |
BZ Autres créances | 198 078.00 | 197 181.00 | 897.00 | 198 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 250.00 | 214 048.00 | 4 203.00 | 218 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 350.00 | 256 147.00 | 44 203.00 | 300 350.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 742.00 | | | -44 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69.00 | | | -69.00 |
DL TOTAL (I) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69.00 | | | 69.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69.00 | | | -69.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 181.00 | | | 197 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 548.00 | | | 241 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 548.00 | | | 241 548.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VC Groupe et associés | 197 181.00 | | | 197 181.00 |
VI Groupe et associés | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 250.00 | 218 250.00 | | 218 250.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 69.00 | | | 69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69.00 | | | 69.00 |