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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 387.00 | 23 165.00 | 2 221.00 | 25 387.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 537.00 | 23 165.00 | 67 371.00 | 90 537.00 |
060 Stock marchandises | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
110 Total général Actif | 162 539.00 | 23 165.00 | 139 373.00 | 162 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 423.00 | | | 228 423.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 426.00 | | | 228 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 906.00 | | | 125 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -589.00 | | | -589.00 |
242 Autres charges externes. | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 322.00 | | | 210 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 733.00 | | | 88 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 684.00 | | | 45 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 644.00 | | | 27 644.00 |