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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 564.00 | 1 836.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 931.00 | 140 095.00 | 38 836.00 | 178 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 253.00 | 73 570.00 | 39 682.00 | 113 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 723.00 | 214 230.00 | 378 493.00 | 592 723.00 |
BT Marchandises | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 409 254.00 | | 409 254.00 | 409 254.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 256.00 | | 423 256.00 | 423 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 979.00 | 214 230.00 | 801 750.00 | 1 015 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 888.00 | 34 821.00 | | 45 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132.00 | 11 067.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 57 021.00 | 56 888.00 | | 57 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 626.00 | 42 988.00 | | 60 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 735.00 | 484 394.00 | | 491 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 634.00 | 83 526.00 | | 17 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 379.00 | 40 236.00 | | 29 379.00 |
EA Autres dettes | 145 354.00 | 929.00 | | 145 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 729.00 | 652 073.00 | | 744 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 750.00 | 708 961.00 | | 801 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 079.00 | 644 767.00 | | 724 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 965.00 | 20 001.00 | | 19 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 412.00 | | 60 647.00 | 605 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 18 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 336.00 | 592 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 586.00 | 292 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | 2 400.00 | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 856.00 | | 56 914.00 | 305 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 556.00 | | 1 333.00 | 19 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 061.00 | 23 109.00 | 68 941.00 | 260 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 061.00 | 22 545.00 | 68 941.00 | 260 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 354.00 | 145 354.00 | | 145 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 848.00 | 14 198.00 | 20 650.00 | 34 848.00 |
VI Groupe et associés | 491 735.00 | 491 735.00 | | 491 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VP Divers | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 619.00 | | | 382 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 938.00 | 409 605.00 | 1 333.00 | 410 938.00 |
VW T.V.A. | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 729.00 | 724 079.00 | 20 650.00 | 744 729.00 |