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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 840.00 | 10 455.00 | 385.00 | 10 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 821.00 | 28 180.00 | 3 641.00 | 31 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 431.00 | 2 114.00 | 35 316.00 | 37 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 892.00 | 1 254.00 | 159 638.00 | 160 892.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 396.00 | 3 369.00 | 264 027.00 | 267 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 218.00 | 31 549.00 | 267 668.00 | 299 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
DL TOTAL (I) | 115 087.00 | | | 115 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 331.00 | | | 150 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 668.00 | | | 267 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 331.00 | | | 150 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
FG Production vendue services | 370 749.00 | | 370 749.00 | 370 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 951.00 | | 374 951.00 | 374 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | | | -3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 940.00 | | | 392 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 488.00 | | | 382 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 104.00 | 1 076.00 | | 27 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 104.00 | 1 076.00 | | 27 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 899.00 | 163 643.00 | 3 256.00 | 166 899.00 |