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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 432.00 | 93 308.00 | 41 124.00 | 134 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 641.00 | 97 361.00 | 146 279.00 | 243 641.00 |
BT Marchandises | 12 131.00 | | 12 131.00 | 12 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BZ Autres créances | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CF Disponibilités | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 037.00 | 97 361.00 | 208 676.00 | 306 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 611.00 | | | -54 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 783.00 | | | -19 783.00 |
DL TOTAL (I) | -24 395.00 | | | -24 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 367.00 | | | 184 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 071.00 | | | 233 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 676.00 | | | 208 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 071.00 | | | 233 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
FG Production vendue services | 139 636.00 | | 139 636.00 | 139 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 039.00 | | 157 038.00 | 157 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 158.00 | | | 159 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 941.00 | | | 178 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 783.00 | | | -19 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 101.00 | | 2 540.00 | 241 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 666.00 | | 2 540.00 | 134 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 466.00 | 14 896.00 | | 82 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 186.00 | 14 896.00 | | 81 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VI Groupe et associés | 184 367.00 | 184 367.00 | | 184 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 664.00 | 19 209.00 | 4 655.00 | 23 664.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 391.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 071.00 | 233 071.00 | | 233 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
ST Autres comptes | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 479.00 | | | 53 479.00 |