| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 013.00 | 12 539.00 | 474.00 | 13 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 759.00 | 21 357.00 | 15 401.00 | 36 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 341.00 | 33 896.00 | 20 445.00 | 54 341.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
BZ Autres créances | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CF Disponibilités | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 544.00 | | 82 544.00 | 82 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 885.00 | 33 896.00 | 102 989.00 | 136 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DH Report à nouveau | -184 611.00 | -39 594.00 | | -184 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 919.00 | -145 017.00 | | -62 919.00 |
DL TOTAL (I) | -210 628.00 | -147 710.00 | | -210 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 542.00 | 8 010.00 | | 26 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | 77 986.00 | | 11 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 446.00 | 131 439.00 | | 53 446.00 |
EA Autres dettes | 222 517.00 | 5 896.00 | | 222 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 618.00 | 223 331.00 | | 313 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 989.00 | 75 622.00 | | 102 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 618.00 | 223 331.00 | | 313 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 452.00 | | 404 452.00 | 404 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 452.00 | | 404 452.00 | 404 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 435.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | 6 091.00 | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | 6 091.00 | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 611.00 | 1 046.00 | | 35 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 611.00 | 1 046.00 | | 35 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 330.00 | 5 045.00 | | -33 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 518.00 | 386 031.00 | | 417 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 436.00 | 531 048.00 | | 480 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 919.00 | -145 017.00 | | -62 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 930.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 817.00 | | 3 524.00 | 50 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 248.00 | | 1 524.00 | 48 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 569.00 | | 2 000.00 | 2 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 461.00 | 4 435.00 | | 29 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 461.00 | 4 435.00 | | 29 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 517.00 | 222 517.00 | | 222 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 57 361.00 | | | 57 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 595.00 | 84 595.00 | | 84 595.00 |
VW T.V.A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 618.00 | 313 618.00 | | 313 618.00 |