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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 381.00 | 19 291.00 | 12 090.00 | 31 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 085.00 | 19 291.00 | 51 794.00 | 71 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
BZ Autres créances | 44 222.00 | | 44 222.00 | 44 222.00 |
CF Disponibilités | 63 345.00 | | 63 345.00 | 63 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 130.00 | | 177 130.00 | 177 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 215.00 | 19 291.00 | 228 924.00 | 248 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
CU Autres participations | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
DH Report à nouveau | 77 815.00 | 46 265.00 | | 77 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 042.00 | 31 550.00 | | 28 042.00 |
DL TOTAL (I) | 118 685.00 | 90 644.00 | | 118 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 245.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 853.00 | | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 629.00 | 55 433.00 | | 26 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 830.00 | 49 015.00 | | 81 830.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 239.00 | 181 360.00 | | 110 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 924.00 | 272 003.00 | | 228 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 239.00 | 181 360.00 | | 110 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 884.00 | | 13 201.00 | 57 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 680.00 | | 2 701.00 | 28 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 855.00 | | 10 500.00 | 28 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 057.00 | 4 234.00 | | 15 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 057.00 | 4 234.00 | | 15 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 001.00 | 97 001.00 | | 97 001.00 |
VW T.V.A. | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 386.00 | 109 386.00 | | 109 386.00 |