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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 059.00 | 267 345.00 | 11 713.00 | 279 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985.00 | 1 985.00 | -1.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 044.00 | 269 331.00 | 11 713.00 | 281 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
BZ Autres créances | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CF Disponibilités | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 306.00 | 269 331.00 | 59 975.00 | 329 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DH Report à nouveau | 3 233.00 | 19 525.00 | | 3 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 402.00 | -16 292.00 | | 13 402.00 |
DL TOTAL (I) | 24 796.00 | 11 394.00 | | 24 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 349.00 | 17 583.00 | | 9 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 7 338.00 | | 6 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 565.00 | 4 707.00 | | 9 565.00 |
EA Autres dettes | 9 433.00 | 8 128.00 | | 9 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 179.00 | 37 757.00 | | 35 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 975.00 | 49 150.00 | | 59 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
FG Production vendue services | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 068.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 3 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 3 500.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 902.00 | 3 500.00 | | 8 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 120.00 | 84 066.00 | | 77 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 718.00 | 100 359.00 | | 63 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 402.00 | -16 292.00 | | 13 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 176.00 | | 22 868.00 | 258 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 191.00 | | 22 868.00 | 256 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 331.00 | | | 269 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 345.00 | | | 267 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UX Autres créances clients | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |