| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 550.00 | | 418 550.00 | 418 550.00 |
BZ Autres créances | 116 971.00 | | 116 971.00 | 116 971.00 |
CF Disponibilités | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 331.00 | | 121 331.00 | 121 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 881.00 | | 539 881.00 | 539 881.00 |
CU Autres participations | 418 550.00 | | 418 550.00 | 418 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DH Report à nouveau | 343.00 | | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
DL TOTAL (I) | 416 479.00 | | | 416 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 402.00 | | | 123 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 881.00 | | | 539 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 402.00 | | | 123 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 550.00 | | | 418 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 550.00 | | | 418 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VC Groupe et associés | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VI Groupe et associés | 120 026.00 | 120 026.00 | | 120 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 321.00 | | | 108 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 971.00 | 116 971.00 | | 116 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 402.00 | 123 402.00 | | 123 402.00 |