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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 183.00 | 11 061.00 | 4 123.00 | 15 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 183.00 | 11 061.00 | 67 123.00 | 78 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 788.00 | 17 914.00 | 374 874.00 | 392 788.00 |
BZ Autres créances | 782 176.00 | | 782 176.00 | 782 176.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 355.00 | 17 914.00 | 1 157 440.00 | 1 175 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 538.00 | 28 975.00 | 1 224 563.00 | 1 253 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 160.00 | 79.00 | | 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 725.00 | 56 782.00 | | 181 725.00 |
DL TOTAL (I) | 236 886.00 | 111 861.00 | | 236 886.00 |
DP Provisions pour risques | 22 943.00 | 21 046.00 | | 22 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 943.00 | 21 046.00 | | 22 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 301.00 | 169 843.00 | | 214 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 238.00 | 9 339.00 | | 14 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 022.00 | 487 279.00 | | 717 022.00 |
EA Autres dettes | 9 496.00 | 8 975.00 | | 9 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 735.00 | 675 435.00 | | 964 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 563.00 | 808 342.00 | | 1 224 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 740 888.00 | | 3 740 888.00 | 3 740 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 740 888.00 | | 3 740 888.00 | 3 740 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 124 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 964.00 | 2 742 856.00 | | 3 788 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 238.00 | 2 686 074.00 | | 3 607 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 725.00 | 56 782.00 | | 181 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 183.00 | | | 78 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 940.00 | 1 120.00 | | 9 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 940.00 | 1 120.00 | | 9 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 046.00 | 11 600.00 | 9 703.00 | 21 046.00 |
6T Sur comptes clients | 21 286.00 | | 3 371.00 | 21 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 286.00 | | 3 371.00 | 21 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 332.00 | 11 600.00 | 13 075.00 | 42 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 187.00 | 186 187.00 | | 186 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 158.00 | 298 158.00 | | 298 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 288.00 | | | 371 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VB T. V. A. | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
VI Groupe et associés | 214 301.00 | 214 301.00 | | 214 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 836.00 | | | 128 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 031.00 | | | 651 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 355.00 | 1 153 854.00 | 24 500.00 | 1 178 355.00 |
VW T.V.A. | 223 905.00 | 223 905.00 | | 223 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 735.00 | 955 057.00 | 9 678.00 | 964 735.00 |