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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | 1 534.00 | 872.00 | 2 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 153.00 | 1 534.00 | 60 618.00 | 62 153.00 |
BT Marchandises | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BZ Autres créances | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CF Disponibilités | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 389.00 | 1 534.00 | 83 855.00 | 85 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 005.00 | | | -6 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 855.00 | | | 83 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 072.00 | | | 79 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 492.00 | | | 69 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 005.00 | | | -6 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065.00 | 469.00 | | 1 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 469.00 | | 1 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
ST Autres comptes | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 619.00 | | | 33 619.00 |