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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 283.00 | | 108 283.00 | 108 283.00 |
BZ Autres créances | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CF Disponibilités | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 142.00 | | 155 142.00 | 155 142.00 |
CU Autres participations | 108 283.00 | | 108 283.00 | 108 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 324.00 | 43 998.00 | | 70 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 223.00 | 26 326.00 | | 27 223.00 |
DL TOTAL (I) | 98 647.00 | 71 424.00 | | 98 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 302.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 495.00 | 60 127.00 | | 56 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 142.00 | 131 551.00 | | 155 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -823.00 | -382.00 | | -823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717.00 | 3 614.00 | | 2 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 223.00 | 26 326.00 | | 27 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VC Groupe et associés | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
VI Groupe et associés | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |