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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 005.00 | 9 771.00 | 1 234.00 | 11 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 298.00 | 10 064.00 | 1 234.00 | 11 298.00 |
072 Créances – Autres | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
084 Disponibilités | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 365.00 | | 77 365.00 | 77 365.00 |
110 Total général Actif | 88 663.00 | 10 064.00 | 78 599.00 | 88 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 753.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 378.00 | 7 462.00 | | 3 378.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 389.00 | 7 471.00 | | 3 389.00 |
242 Autres charges externes. | 10 194.00 | 9 981.00 | | 10 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | 335.00 | | 183.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 821.00 | | |
252 Charges sociales | 2 188.00 | 4 364.00 | | 2 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 060.00 | 1 598.00 | | 1 060.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 304.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 625.00 | 27 401.00 | | 13 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 236.00 | -19 930.00 | | -10 236.00 |
280 Produits financiers | 870.00 | 521.00 | | 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 182.00 | 61.00 | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 184.00 | -19 347.00 | | -8 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 676.00 | | | 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 522.00 | | | 1 522.00 |