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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 874.00 | 31 821.00 | 58 053.00 | 89 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 346.00 | 31 821.00 | 144 525.00 | 176 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 204.00 | | 224 204.00 | 224 204.00 |
BZ Autres créances | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
CF Disponibilités | 453 987.00 | | 453 987.00 | 453 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 464.00 | | 748 464.00 | 748 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 811.00 | 31 821.00 | 892 989.00 | 924 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 540 231.00 | 418 472.00 | | 540 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 257.00 | 271 759.00 | | 283 257.00 |
DL TOTAL (I) | 828 987.00 | 695 731.00 | | 828 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 242.00 | 56 230.00 | | 58 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 002.00 | 61 990.00 | | 64 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 989.00 | 757 720.00 | | 892 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 561.00 | | 522 561.00 | 522 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 561.00 | | 522 561.00 | 522 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 69.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 69.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | -69.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 683.00 | 129 747.00 | | 134 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 777.00 | 513 732.00 | | 525 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 520.00 | 241 973.00 | | 242 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 257.00 | 271 759.00 | | 283 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 301.00 | | 1 046.00 | 175 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 829.00 | | 1 046.00 | 88 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 224 204.00 | | | 224 204.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VC Groupe et associés | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 949.00 | 295 949.00 | | 295 949.00 |
VW T.V.A. | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |