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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 293.00 | 2 754.00 | 539.00 | 3 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 944.00 | 64 432.00 | 32 511.00 | 96 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 168.00 | 67 186.00 | 336 982.00 | 404 168.00 |
BT Marchandises | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BZ Autres créances | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
CF Disponibilités | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 498.00 | 67 186.00 | 418 312.00 | 485 498.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
DH Report à nouveau | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
DL TOTAL (I) | 162 328.00 | | | 162 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 607.00 | | | 123 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 984.00 | | | 255 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 312.00 | | | 418 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 771.00 | | | 172 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
FG Production vendue services | 287 977.00 | | 287 977.00 | 287 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 612.00 | | 317 612.00 | 317 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 959.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 603.00 | | | 318 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 441.00 | | | 282 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 594.00 | | 1 574.00 | 402 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 663.00 | | 1 574.00 | 98 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 227.00 | 11 959.00 | | 55 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 227.00 | 11 959.00 | | 55 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 991.00 | 24 991.00 | | 24 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 073.00 | 8 860.00 | 36 523.00 | 50 073.00 |
VI Groupe et associés | 81 607.00 | 81 607.00 | | 81 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 086.00 | 19 336.00 | 3 750.00 | 23 086.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 984.00 | 172 771.00 | 78 523.00 | 255 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
ST Autres comptes | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 536.00 | | | 63 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 380.00 | | | 216 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 803.00 | | | 71 803.00 |