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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 490 063.00 | 269 242.00 | 220 821.00 | 490 063.00 |
040 Immobilisations financières | 138 546.00 | 131 346.00 | 7 200.00 | 138 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 609.00 | 400 588.00 | 228 021.00 | 628 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
060 Stock marchandises | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
084 Disponibilités | 179 763.00 | | 179 763.00 | 179 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 384.00 | | 247 384.00 | 247 384.00 |
110 Total général Actif | 875 994.00 | 400 588.00 | 475 406.00 | 875 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 335 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 296.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 865.00 | | | 576 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 442.00 | | | 58 442.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 929.00 | | | 929.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 71.00 | | | 71.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 403.00 | | | 37 403.00 |