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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 660.00 | 840.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 481.00 | 5 612.00 | 5 868.00 | 11 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 481.00 | 6 272.00 | 278 209.00 | 284 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
BZ Autres créances | 170 476.00 | | 170 476.00 | 170 476.00 |
CF Disponibilités | 126 828.00 | | 126 828.00 | 126 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 284.00 | | 342 284.00 | 342 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 765.00 | 6 272.00 | 620 493.00 | 626 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 267 900.00 | | 267 900.00 | 267 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 800.00 | 506 800.00 | | 514 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 450.00 | 41 450.00 | | 43 450.00 |
DH Report à nouveau | -121 286.00 | -134 746.00 | | -121 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 917.00 | 13 460.00 | | 50 917.00 |
DL TOTAL (I) | 487 881.00 | 426 964.00 | | 487 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 561.00 | 11 700.00 | | 10 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 890.00 | 25 172.00 | | 27 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 612.00 | 132 894.00 | | 132 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 493.00 | 559 858.00 | | 620 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 612.00 | 132 894.00 | | 132 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 213.00 | | 157 213.00 | 157 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 213.00 | | 157 213.00 | 157 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 445.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | 7.00 | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 437.00 | 11 409.00 | | 11 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 437.00 | 11 409.00 | | 11 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 3 744.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 3 744.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 304.00 | 7 665.00 | | 11 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 213.00 | 166 234.00 | | 208 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 297.00 | 152 774.00 | | 157 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 917.00 | 13 460.00 | | 50 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 876.00 | | | 285 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 284 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 395.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 184.00 | 2 483.00 | 1 395.00 | 5 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 500.00 | 1 395.00 | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | 1 983.00 | | 3 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
VB T. V. A. | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 216.00 | | | 156 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 056.00 | 219 056.00 | | 219 056.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 612.00 | 132 612.00 | | 132 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |