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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624.00 | 5 167.00 | 1 457.00 | 6 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 932.00 | 97 241.00 | 18 691.00 | 115 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 735.00 | 102 408.00 | 23 327.00 | 125 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CF Disponibilités | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 699.00 | 102 408.00 | 60 291.00 | 162 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 307.00 | 6 477.00 | | 4 307.00 |
DL TOTAL (I) | 12 705.00 | 14 875.00 | | 12 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 408.00 | 1 235.00 | | 18 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 803.00 | 21 857.00 | | 21 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 3 138.00 | | 4 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | 3 548.00 | | 2 290.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 3 389.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 586.00 | 33 166.00 | | 47 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 291.00 | 48 041.00 | | 60 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 972.00 | 11 310.00 | | 13 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 37.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 278.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 121.00 | 126 440.00 | | 131 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 813.00 | 119 962.00 | | 126 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 307.00 | 6 477.00 | | 4 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 068.00 | 265.00 | 21 803.00 | 22 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 378.00 | 6 568.00 | 11 811.00 | 18 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VP Divers | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 309.00 | 6 875.00 | 434.00 | 7 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 586.00 | 13 972.00 | 33 613.00 | 47 586.00 |