| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 779 000.00 | | 779 000.00 | 779 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 691.00 | 119 701.00 | 163 990.00 | 283 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 221.00 | 119 701.00 | 953 520.00 | 1 073 221.00 |
BT Marchandises | 102 314.00 | | 102 314.00 | 102 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
BZ Autres créances | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
CF Disponibilités | 91 045.00 | | 91 045.00 | 91 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 332.00 | | 308 332.00 | 308 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 554.00 | 119 701.00 | 1 261 853.00 | 1 381 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 431.00 | | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
DL TOTAL (I) | 767 338.00 | | | 767 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 432.00 | | | 200 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 757.00 | | | 138 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
EA Autres dettes | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 514.00 | | | 494 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 853.00 | | | 1 261 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 868.00 | | | 479 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 854.00 | | 4 011.00 | 1 069 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 1 073 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 283 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779 000.00 | | | 779 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 324.00 | | 4 011.00 | 280 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 291.00 | 35 053.00 | 643.00 | 85 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 291.00 | 35 053.00 | 643.00 | 85 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 757.00 | 138 757.00 | | 138 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 261.00 | 42 616.00 | 14 645.00 | 57 261.00 |
VI Groupe et associés | 200 432.00 | 200 432.00 | | 200 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 134.00 | 62 604.00 | 10 530.00 | 73 134.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 514.00 | 479 868.00 | 14 645.00 | 494 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
ST Autres comptes | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 996.00 | | | 147 996.00 |