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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 110.00 | 11 433.00 | 26 677.00 | 38 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 407.00 | 3 884.00 | 2 523.00 | 6 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 517.00 | 15 317.00 | 34 200.00 | 49 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
BZ Autres créances | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 119 327.00 | | 119 327.00 | 119 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 974.00 | | 228 974.00 | 228 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 492.00 | 15 317.00 | 263 175.00 | 278 492.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
DG Autres réserves | 52 426.00 | 51 897.00 | | 52 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 852.00 | 30 529.00 | | 36 852.00 |
DL TOTAL (I) | 142 062.00 | 135 210.00 | | 142 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 749.00 | 28 425.00 | | 32 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | 1 017.00 | | 16 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 831.00 | 13 592.00 | | 71 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 112.00 | 43 036.00 | | 121 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 175.00 | 178 246.00 | | 263 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 666.00 | | 168 666.00 | 168 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 666.00 | | 168 666.00 | 168 666.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 5 388.00 | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 534.00 | 70 379.00 | | 185 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 681.00 | 39 850.00 | | 148 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 852.00 | 30 529.00 | | 36 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 317.00 | | 1 950.00 | 52 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 49 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 6 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 207.00 | | 1 950.00 | 9 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 702.00 | 5 914.00 | 4 298.00 | 13 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 3 811.00 | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 080.00 | 2 103.00 | 4 298.00 | 6 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
VW T.V.A. | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 112.00 | 121 112.00 | | 121 112.00 |