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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 562.00 | | 259 562.00 | 259 562.00 |
BZ Autres créances | 109 506.00 | | 109 506.00 | 109 506.00 |
CF Disponibilités | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 146.00 | | 375 146.00 | 375 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 298.00 | | 425 298.00 | 425 298.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 952.00 | | | 169 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
DL TOTAL (I) | 277 108.00 | | | 277 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 030.00 | | | 93 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 190.00 | | | 148 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 298.00 | | | 425 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 190.00 | | | 148 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | | | -3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 797.00 | | | 460 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 821.00 | | | 429 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 50 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 50 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UX Autres créances clients | 259 562.00 | | | 259 562.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 108 646.00 | | | 108 646.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 068.00 | 369 068.00 | | 369 068.00 |
VW T.V.A. | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 190.00 | 148 190.00 | | 148 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
ST Autres comptes | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |