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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 310.00 | | 308 310.00 | 308 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
110 Total général Actif | 320 842.00 | | 320 842.00 | 320 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | | | 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 604.00 | | | 143 604.00 |
252 Charges sociales | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 523.00 | | | 162 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -523.00 | | | -523.00 |
280 Produits financiers | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 310.00 | | | 308 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 421.00 | | | 421.00 |