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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 868.00 | | 19 868.00 | 19 868.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BZ Autres créances | 212 988.00 | | 212 988.00 | 212 988.00 |
CF Disponibilités | 71 124.00 | | 71 124.00 | 71 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 392.00 | | 301 392.00 | 301 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 260.00 | | 321 260.00 | 321 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 6 905.00 | 7 623.00 | | 6 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 420.00 | 39 282.00 | | 125 420.00 |
DL TOTAL (I) | 253 325.00 | 167 905.00 | | 253 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746.00 | 7 531.00 | | 3 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 741.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 259.00 | 61 734.00 | | 42 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 789.00 | 20 533.00 | | 20 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 935.00 | 90 538.00 | | 67 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 260.00 | 258 443.00 | | 321 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 660.00 | 87 119.00 | | 66 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 287.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 781.00 | | 934 781.00 | 934 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 781.00 | | 934 781.00 | 934 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | 449.00 | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 137.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 149.00 | | | 183 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 644.00 | 137.00 | | 183 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 210.00 | 6 980.00 | | 7 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 179.00 | | | 108 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 389.00 | 6 980.00 | | 115 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 255.00 | -6 843.00 | | 68 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 6 979.00 | | 9 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 538.00 | 865 750.00 | | 1 122 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 118.00 | 826 467.00 | | 997 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 420.00 | 39 282.00 | | 125 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 419.00 | 6 950.00 | 24 369.00 | 18 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 419.00 | 6 950.00 | 24 369.00 | 18 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 2 472.00 | 1 274.00 | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 023.00 | 243 023.00 | | 243 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 936.00 | 66 660.00 | 1 274.00 | 67 936.00 |