| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 598.00 | 90 583.00 | 395 015.00 | 485 598.00 |
BZ Autres créances | 289 761.00 | | 289 761.00 | 289 761.00 |
CF Disponibilités | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 079.00 | 90 583.00 | 693 495.00 | 784 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 962.00 | 92 466.00 | 693 495.00 | 785 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 149.00 | 468.00 | | 2 149.00 |
DG Autres réserves | 40 838.00 | 8 897.00 | | 40 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 017.00 | 33 621.00 | | 16 017.00 |
DL TOTAL (I) | 159 005.00 | 142 988.00 | | 159 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 066.00 | 501.00 | | 29 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 531.00 | 397 067.00 | | 405 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 892.00 | 106 693.00 | | 99 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 489.00 | 504 262.00 | | 534 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 495.00 | 647 251.00 | | 693 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 679 099.00 | 2 679 098.00 | |
FG Production vendue services | | 143 459.00 | 143 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 822 558.00 | 2 822 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 375 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 084.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 1 156.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 1 156.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -1 156.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | 6 297.00 | | 2 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 558.00 | 2 406 047.00 | | 2 824 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 540.00 | 2 372 425.00 | | 2 808 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 017.00 | 33 621.00 | | 16 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792.00 | 91.00 | | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | 91.00 | | 1 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 584.00 | | | 90 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 584.00 | | | 90 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 584.00 | | | 90 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 531.00 | 405 531.00 | | 405 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 712.00 | 84 712.00 | | 84 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 485 599.00 | | | 485 599.00 |
VB T. V. A. | 279 021.00 | | | 279 021.00 |
VI Groupe et associés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 361.00 | 775 361.00 | | 775 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 490.00 | 534 490.00 | | 534 490.00 |