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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 660 066.00 | | 660 066.00 | 660 066.00 |
BZ Autres créances | 70 810.00 | | 70 810.00 | 70 810.00 |
CF Disponibilités | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 727.00 | | 76 727.00 | 76 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 793.00 | | 736 793.00 | 736 793.00 |
CU Autres participations | 660 066.00 | | 660 066.00 | 660 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 974.00 | 5 319.00 | | 6 974.00 |
DG Autres réserves | 132 494.00 | 101 056.00 | | 132 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 265.00 | 33 093.00 | | 54 265.00 |
DL TOTAL (I) | 523 733.00 | 469 468.00 | | 523 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 893.00 | 236 116.00 | | 188 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 364.00 | | 2 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 551.00 | 120.00 | | 21 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 060.00 | 242 459.00 | | 213 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 793.00 | 711 927.00 | | 736 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 568.00 | -2 454.00 | | -2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 735.00 | 6 907.00 | | 5 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 265.00 | 33 093.00 | | 54 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 893.00 | 47 464.00 | 141 429.00 | 188 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 060.00 | 71 632.00 | 141 429.00 | 213 060.00 |