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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 384.00 | 10 710.00 | 4 674.00 | 15 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 421.00 | 1 078.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 671.00 | 12 918.00 | 73 752.00 | 86 671.00 |
BT Marchandises | 76 473.00 | 18 468.00 | 58 004.00 | 76 473.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 070.00 | 18 468.00 | 68 602.00 | 87 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 742.00 | 31 387.00 | 142 354.00 | 173 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 22 847.00 | 14 783.00 | | 22 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 450.00 | 8 064.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | 26 288.00 | 23 837.00 | | 26 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 573.00 | 62 932.00 | | 51 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 256.00 | 18 485.00 | | 20 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 407.00 | 36 784.00 | | 39 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829.00 | 5 408.00 | | 4 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 066.00 | 123 611.00 | | 116 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 354.00 | 147 449.00 | | 142 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 209.00 | 72 127.00 | | 76 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
FG Production vendue services | 54 653.00 | | 54 653.00 | 54 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 906.00 | | 165 906.00 | 165 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 513.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 008.00 | 1 816.00 | | 3 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 1 816.00 | | 3 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | 452.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 452.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 827.00 | 1 364.00 | | 2 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 1 204.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 364.00 | 183 584.00 | | 178 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 914.00 | 175 520.00 | | 175 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 450.00 | 8 064.00 | | 2 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 695.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 573.00 | 11 716.00 | 39 857.00 | 51 573.00 |
VI Groupe et associés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VP Divers | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 067.00 | 76 210.00 | 39 857.00 | 116 067.00 |