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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 886.00 | 897.00 | 16 988.00 | 17 886.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 186.00 | 897.00 | 17 288.00 | 18 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
072 Créances – Autres | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 267.00 | | 94 267.00 | 94 267.00 |
110 Total général Actif | 112 454.00 | 897.00 | 111 556.00 | 112 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 738.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 054.00 | | | 264 054.00 |
222 Production stockée | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 195.00 | | | 261 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
242 Autres charges externes. | 101 141.00 | | | 101 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 208.00 | | | 104 208.00 |
252 Charges sociales | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | | | 897.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 604.00 | | | 234 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |