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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 318.00 | 565.00 | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 483.00 | 318.00 | 1 344 165.00 | 1 344 483.00 |
BZ Autres créances | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CF Disponibilités | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 996.00 | | 37 996.00 | 37 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 480.00 | 318.00 | 1 382 162.00 | 1 382 480.00 |
CU Autres participations | 1 334 000.00 | | 1 334 000.00 | 1 334 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
DG Autres réserves | 59 264.00 | 38 120.00 | | 59 264.00 |
DH Report à nouveau | 268 697.00 | 268 697.00 | | 268 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 884.00 | 21 144.00 | | 124 884.00 |
DL TOTAL (I) | 518 994.00 | 394 111.00 | | 518 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 794.00 | 493 583.00 | | 410 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 950.00 | 463 570.00 | | 449 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 883.00 | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 167.00 | 958 037.00 | | 863 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 162.00 | 1 352 147.00 | | 1 382 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 116.00 | 28 856.00 | | 25 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 884.00 | 21 144.00 | | 124 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 950.00 | | | 449 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 794.00 | 94 184.00 | 316 610.00 | 410 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 678.00 | 30 078.00 | 9 600.00 | 39 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 167.00 | 96 608.00 | 316 610.00 | 863 167.00 |