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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 183.00 | 1 161.00 | 1 022.00 | 2 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 946.00 | 1 161.00 | 341 785.00 | 342 946.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 012.00 | 1 161.00 | 341 851.00 | 343 012.00 |
CU Autres participations | 321 850.00 | | 321 850.00 | 321 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 120.00 | | | 182 120.00 |
DH Report à nouveau | -6 453.00 | | | -6 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 887.00 | | | -5 887.00 |
DK Provisions réglementées | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DL TOTAL (I) | 172 399.00 | | | 172 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 601.00 | | | 85 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | | | 965.00 |
EA Autres dettes | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 452.00 | | | 169 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 851.00 | | | 341 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 941.00 | | | 114 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311.00 | | | 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 887.00 | | | -5 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 727.00 | 13 216.00 | 54 511.00 | 67 727.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 452.00 | 114 941.00 | 54 511.00 | 169 452.00 |