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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 904.00 | 713.00 | 1 191.00 | 1 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 115.00 | 942.00 | 2 174.00 | 3 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 434.00 | 1 655.00 | 4 780.00 | 6 434.00 |
060 Stock marchandises | 31 392.00 | | 31 392.00 | 31 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
084 Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
110 Total général Actif | 50 973.00 | 1 655.00 | 49 319.00 | 50 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 434.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151.00 | | | 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 228.00 | | | 95 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 163.00 | | | 98 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 392.00 | | | -31 392.00 |
242 Autres charges externes. | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | | | 559.00 |
252 Charges sociales | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 557.00 | | | 98 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 962.00 | | | -3 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 245.00 | | | 12 245.00 |