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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 176.00 | 4 059.00 | 4 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 866.00 | 6 968.00 | 9 898.00 | 16 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 592.00 | 1 503.00 | 7 089.00 | 8 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 736.00 | 8 647.00 | 130 089.00 | 138 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BZ Autres créances | 109 493.00 | | 109 493.00 | 109 493.00 |
CF Disponibilités | 130 756.00 | | 130 756.00 | 130 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 525.00 | | 243 525.00 | 243 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 261.00 | 8 647.00 | 373 614.00 | 382 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 688.00 | 50 000.00 | | 59 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 320.00 | | | 145 320.00 |
DH Report à nouveau | -76 356.00 | | | -76 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 592.00 | -76 356.00 | | -193 592.00 |
DL TOTAL (I) | -64 940.00 | -26 356.00 | | -64 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 21 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 104.00 | 62 604.00 | | 52 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 789.00 | 52 667.00 | | 127 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 781.00 | 7 834.00 | | 50 781.00 |
EA Autres dettes | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 554.00 | 151 985.00 | | 438 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 614.00 | 125 629.00 | | 373 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 373.00 | 151 985.00 | | 252 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
FG Production vendue services | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 921.00 | | 18 921.00 | 18 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | 392.00 | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | 392.00 | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | -392.00 | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 391.00 | -9 010.00 | | -23 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 135.00 | 67 874.00 | | 93 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 727.00 | 144 230.00 | | 286 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 592.00 | -76 356.00 | | -193 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 070.00 | | 50 665.00 | 88 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 265.00 | | 44 494.00 | 60 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 286.00 | | 1 171.00 | 24 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | 5 000.00 | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 155.00 | 5 493.00 | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | 5 316.00 | | 3 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 789.00 | 127 789.00 | | 127 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UX Autres créances clients | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 13 819.00 | 101 820.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 554.00 | 252 373.00 | 101 820.00 | 438 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |