| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 253.00 | | 48 253.00 | 48 253.00 |
AP Constructions | 40 747.00 | 5 248.00 | 35 499.00 | 40 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 962.00 | 15 391.00 | 26 571.00 | 41 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 993.00 | 20 638.00 | 110 354.00 | 130 993.00 |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 855.00 | 20 638.00 | 149 217.00 | 169 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 448.00 | 29 191.00 | | 9 448.00 |
DL TOTAL (I) | 39 639.00 | 30 191.00 | | 39 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 589.00 | 124 539.00 | | 106 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | 18 040.00 | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 2 015.00 | | 1 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 10 363.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 578.00 | 154 957.00 | | 109 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 217.00 | 185 148.00 | | 149 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 111.00 | 48 368.00 | | 21 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 863.00 | | 178 863.00 | 178 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 863.00 | | 178 863.00 | 178 863.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 666.00 | 1 082.00 | | 2 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | 1 082.00 | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 296.00 | -1 082.00 | | -3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 10 202.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 890.00 | 78 399.00 | | 178 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 442.00 | 49 209.00 | | 169 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 448.00 | 29 191.00 | | 9 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 640.00 | | 2 230.00 | 131 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 878.00 | 130 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878.00 | 82 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 356.00 | | 2 230.00 | 83 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038.00 | 14 813.00 | 212.00 | 6 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 038.00 | 14 813.00 | 212.00 | 6 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 589.00 | 18 122.00 | 74 232.00 | 106 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 578.00 | 21 111.00 | 74 232.00 | 109 578.00 |