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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 555.00 | 1 430.00 | 2 125.00 | 3 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 065.00 | 1 430.00 | 80 635.00 | 82 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
072 Créances – Autres | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
084 Disponibilités | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
110 Total général Actif | 114 676.00 | 1 430.00 | 113 246.00 | 114 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 698.00 | | | 698.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -313.00 | | | -313.00 |
242 Autres charges externes. | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
252 Charges sociales | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
262 Autres charges | 142.00 | | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
294 Charges financières | 657.00 | | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |