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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 270 297.00 | | 5 270 297.00 | 5 270 297.00 |
BZ Autres créances | 1 986 770.00 | | 1 986 770.00 | 1 986 770.00 |
CF Disponibilités | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 263 792.00 | | 7 263 792.00 | 7 263 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 840.00 | 29 048.00 | 7 263 792.00 | 7 292 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | 206.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 862 222.00 | 4 583 000.00 | | 4 862 222.00 |
DL TOTAL (I) | 4 866 247.00 | 4 586 881.00 | | 4 866 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 218.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 842 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 139.00 | 1 233 860.00 | | 1 292 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 588.00 | 837 835.00 | | 864 588.00 |
EA Autres dettes | 240 572.00 | 501 912.00 | | 240 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 545.00 | 15 415 840.00 | | 2 397 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 792.00 | 20 002 721.00 | | 7 263 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 279 199.00 | | 6 279 199.00 | 6 279 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 279 199.00 | | 6 279 199.00 | 6 279 199.00 |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 642.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 835 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 862 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 067.00 | 6 273 622.00 | | 6 400 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 844.00 | 1 690 622.00 | | 1 537 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 862 222.00 | 4 583 000.00 | | 4 862 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 139.00 | 1 292 139.00 | | 1 292 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 572.00 | 240 572.00 | | 240 572.00 |
UX Autres créances clients | 5 270 297.00 | | | 5 270 297.00 |
VB T. V. A. | 191 109.00 | | | 191 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 935.00 | | | 1 793 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 257 067.00 | 7 257 067.00 | | 7 257 067.00 |
VW T.V.A. | 858 209.00 | 858 209.00 | | 858 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 545.00 | 2 397 545.00 | | 2 397 545.00 |