| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 265.00 | 74 096.00 | 2 169.00 | 76 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 012.00 | 83 913.00 | 23 099.00 | 107 012.00 |
BP En cours de production de services | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 644.00 | | 767 644.00 | 767 644.00 |
BZ Autres créances | 211 488.00 | | 211 488.00 | 211 488.00 |
CF Disponibilités | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 704.00 | | 1 115 704.00 | 1 115 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 715.00 | 83 913.00 | 1 138 803.00 | 1 222 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 440 187.00 | | | 440 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DL TOTAL (I) | 517 269.00 | | | 517 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 395.00 | | | 412 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 972.00 | | | 175 972.00 |
EA Autres dettes | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 533.00 | | | 621 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 803.00 | | | 1 138 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 533.00 | | | 621 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 917.00 | | 95.00 | 106 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 578.00 | | -790.00 | 15 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 197.00 | | 885.00 | 85 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 466.00 | 447.00 | | 83 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | -790.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 676.00 | 1 237.00 | | 82 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 395.00 | 412 395.00 | | 412 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
UX Autres créances clients | 767 644.00 | | | 767 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VB T. V. A. | 139 099.00 | | | 139 099.00 |
VI Groupe et associés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -38 564.00 | | | -38 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 102.00 | 982 959.00 | 6 143.00 | 989 102.00 |
VW T.V.A. | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 533.00 | 621 533.00 | | 621 533.00 |