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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 769.00 | 4 167.00 | 602.00 | 4 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 427.00 | 8 634.00 | 792.00 | 9 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 294.00 | 5 089.00 | 2 205.00 | 7 294.00 |
BZ Autres créances | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 170.00 | 5 089.00 | 21 081.00 | 26 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 597.00 | 13 723.00 | 21 873.00 | 35 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 336.00 | | | 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
DL TOTAL (I) | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
FG Production vendue services | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 694.00 | | 733.00 | 8 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037.00 | | 733.00 | 4 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 951.00 | 684.00 | | 7 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | 684.00 | | 3 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 371.00 | 5 100.00 | 6 277.00 | 11 371.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 570.00 | 6 511.00 | 59.00 | 6 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
ST Autres comptes | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YT Sous‐traitance | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 960.00 | | | 9 960.00 |