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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 173.00 | | 132 173.00 | 132 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 432.00 | 27 021.00 | 2 410.00 | 29 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 333.00 | 60 512.00 | 2 820.00 | 63 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 939.00 | 87 534.00 | 137 405.00 | 224 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 819.00 | 4 912.00 | 183 907.00 | 188 819.00 |
BZ Autres créances | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
CF Disponibilités | 674 246.00 | | 674 246.00 | 674 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 214.00 | 4 912.00 | 906 302.00 | 911 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 153.00 | 92 446.00 | 1 043 707.00 | 1 136 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 568 933.00 | 527 223.00 | | 568 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 907.00 | 55 210.00 | | 44 907.00 |
DL TOTAL (I) | 657 841.00 | 626 434.00 | | 657 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 472.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 108.00 | 134 174.00 | | 186 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 085.00 | 6 733.00 | | 9 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 995.00 | 186 757.00 | | 189 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 865.00 | 328 171.00 | | 385 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 707.00 | 954 605.00 | | 1 043 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 832.00 | 328 138.00 | | 385 832.00 |