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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
AP Constructions | 2 122 835.00 | 199 374.00 | 1 923 461.00 | 2 122 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 099.00 | 24 166.00 | 10 933.00 | 35 099.00 |
AX Avances et acomptes | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BF Prêts | 47 024.00 | | 47 024.00 | 47 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 868.00 | 223 541.00 | 2 028 328.00 | 2 251 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 182 889.00 | | 182 889.00 | 182 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CF Disponibilités | 132 174.00 | | 132 174.00 | 132 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 640.00 | | 336 640.00 | 336 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 508.00 | 223 541.00 | 2 364 968.00 | 2 588 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DG Autres réserves | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 968.00 | | | 117 968.00 |
DL TOTAL (I) | 349 886.00 | | | 349 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 593.00 | | | 1 789 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 347.00 | | | 147 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
EA Autres dettes | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 081.00 | | | 2 015 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 968.00 | | | 2 364 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 493.00 | | | 353 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 215.00 | | 79 923.00 | 2 425 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575.00 | | | 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 270.00 | 2 251 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 575.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 817.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 878.00 | 2 199 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 407 364.00 | | 32 866.00 | 2 407 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 459.00 | | 47 058.00 | 5 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 821.00 | 138 074.00 | 209 354.00 | 294 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 429.00 | 138 074.00 | 196 962.00 | 282 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
UP Prêts | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | | | 610.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 099.00 | 126 511.00 | 503 996.00 | 1 788 099.00 |
VI Groupe et associés | 132 181.00 | 132 181.00 | | 132 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 608.00 | | | 120 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 760.00 | | | 176 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 527.00 | 231 527.00 | | 231 527.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 081.00 | 353 493.00 | 503 996.00 | 2 015 081.00 |