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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 187.00 | | 90 187.00 | 90 187.00 |
AP Constructions | 563 586.00 | 563 586.00 | | 563 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 026.00 | 567 750.00 | 345 276.00 | 913 026.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 326 409.00 | | 326 409.00 | 326 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 481.00 | | 326 481.00 | 326 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 507.00 | 567 750.00 | 671 757.00 | 1 239 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
CU Autres participations | 255 089.00 | | 255 089.00 | 255 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
DH Report à nouveau | 519 755.00 | 451 831.00 | | 519 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 746.00 | 67 924.00 | | 73 746.00 |
DL TOTAL (I) | 658 439.00 | 584 693.00 | | 658 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 27 492.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 372.00 | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 209.00 | 2 864.00 | | 4 209.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 5 349.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 318.00 | 36 076.00 | | 13 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 757.00 | 620 770.00 | | 671 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 318.00 | 36 076.00 | | 13 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 196.00 | | 115 196.00 | 115 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 196.00 | | 115 196.00 | 115 196.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 652.00 | 20 301.00 | | 20 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 728.00 | 115 261.00 | | 115 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 982.00 | 47 337.00 | | 41 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 746.00 | 67 924.00 | | 73 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 026.00 | | | 913 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 937.00 | | | 657 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 089.00 | | | 255 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 274.00 | 16 476.00 | | 551 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 274.00 | 16 476.00 | | 551 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |