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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 761.00 | 5 273.00 | 487.00 | 5 761.00 |
AH Fonds commercial | 282 030.00 | | 282 030.00 | 282 030.00 |
AP Constructions | 242 595.00 | 233 771.00 | 8 824.00 | 242 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 655.00 | 110 333.00 | 36 322.00 | 146 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 414.00 | 230 436.00 | 49 977.00 | 280 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 791.00 | 579 815.00 | 378 975.00 | 958 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BZ Autres créances | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CF Disponibilités | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 675.00 | | 152 675.00 | 152 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 467.00 | 579 815.00 | 531 651.00 | 1 111 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
DG Autres réserves | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
DH Report à nouveau | -5 359.00 | -20 125.00 | | -5 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 242.00 | 14 766.00 | | 80 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 557.00 | 4 450.00 | | 3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 265 499.00 | 186 150.00 | | 265 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 623.00 | 48 745.00 | | 35 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 631.00 | 151 109.00 | | 174 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 640.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | 30 106.00 | | 13 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 295.00 | 35 262.00 | | 41 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 152.00 | 265 863.00 | | 266 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 651.00 | 452 013.00 | | 531 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 293.00 | 233 483.00 | | 244 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 624.00 | 14 466.00 | 21 158.00 | 35 624.00 |
VI Groupe et associés | 174 632.00 | 174 632.00 | | 174 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VP Divers | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
VW T.V.A. | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 452.00 | 244 294.00 | 21 158.00 | 265 452.00 |