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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 297 500.00 | 55 402.00 | 242 098.00 | 297 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 779.00 | 20 866.00 | 15 913.00 | 36 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 779.00 | 76 269.00 | 310 510.00 | 386 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 868.00 | 954 785.00 | 200 083.00 | 1 154 868.00 |
BZ Autres créances | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 701.00 | 954 785.00 | 667 916.00 | 1 622 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 480.00 | 1 031 054.00 | 978 426.00 | 2 009 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 571 065.00 | 571 065.00 | | 571 065.00 |
DH Report à nouveau | 176 744.00 | 219 976.00 | | 176 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 161.00 | -43 232.00 | | -29 161.00 |
DL TOTAL (I) | 731 621.00 | 760 782.00 | | 731 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 405.00 | 28 784.00 | | 24 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 649.00 | 17 746.00 | | 30 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 719.00 | 160 808.00 | | 191 719.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 5 944.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 805.00 | 213 282.00 | | 246 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 426.00 | 974 064.00 | | 978 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 758.00 | | 161 758.00 | 161 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 758.00 | | 161 758.00 | 161 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 017.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 558.00 | |
GE Autres charges | | | 10 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 780.00 | 189 084.00 | | 182 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 940.00 | 232 316.00 | | 211 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 161.00 | -43 232.00 | | -29 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 311.00 | | 5 496.00 | 383 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028.00 | 386 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 386 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 311.00 | | 5 498.00 | 383 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 105.00 | 18 193.00 | 2 028.00 | 60 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 105.00 | 18 193.00 | 2 028.00 | 60 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800 227.00 | 154 558.00 | | 800 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 227.00 | 154 558.00 | | 800 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 227.00 | 154 558.00 | | 800 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 868.00 | | | 1 154 868.00 |
VB T. V. A. | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VC Groupe et associés | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VI Groupe et associés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 917.00 | 1 220 917.00 | | 1 220 917.00 |
VW T.V.A. | 191 719.00 | 191 719.00 | | 191 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 805.00 | 246 805.00 | | 246 805.00 |