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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 364.00 | 26 831.00 | 18 533.00 | 45 364.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 472.00 | 28 188.00 | 29 284.00 | 57 472.00 |
060 Stock marchandises | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
072 Créances – Autres | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
084 Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 139.00 | | 92 139.00 | 92 139.00 |
110 Total général Actif | 149 611.00 | 28 188.00 | 121 423.00 | 149 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 510.00 | | | 145 510.00 |
230 Autres produits | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 299.00 | | | 148 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
242 Autres charges externes. | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
252 Charges sociales | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 034.00 | | | 151 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 735.00 | | | -2 735.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 170.00 | | | -3 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 548.00 | | | 16 548.00 |