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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 749.00 | 749.00 | 5 000.00 | 5 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
072 Créances – Autres | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
110 Total général Actif | 51 891.00 | 749.00 | 51 142.00 | 51 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 613.00 | 35 517.00 | | 28 613.00 |
222 Production stockée | 5 640.00 | 2 706.00 | | 5 640.00 |
230 Autres produits | 8 838.00 | 831.00 | | 8 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 091.00 | 39 053.00 | | 43 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 281.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 844.00 | 34 037.00 | | 26 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
262 Autres charges | 11 159.00 | 705.00 | | 11 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 498.00 | 39 517.00 | | 42 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 593.00 | -464.00 | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 593.00 | -464.00 | | 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 838.00 | | | 8 838.00 |