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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 051.00 | 69 050.00 | 14 002.00 | 83 051.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 239.00 | 69 050.00 | 14 189.00 | 83 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
072 Créances – Autres | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
084 Disponibilités | 149 828.00 | | 149 828.00 | 149 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 065.00 | | 160 065.00 | 160 065.00 |
110 Total général Actif | 243 304.00 | 69 050.00 | 174 254.00 | 243 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 512.00 | | | 152 512.00 |
230 Autres produits | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 149.00 | | | 160 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 73 445.00 | | | 73 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
252 Charges sociales | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
262 Autres charges | 480.00 | | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 937.00 | | | 144 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
294 Charges financières | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -920.00 | | | -920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |