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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 703.00 | 103 110.00 | 45 593.00 | 148 703.00 |
040 Immobilisations financières | 72 117.00 | | 72 117.00 | 72 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 065.00 | 103 110.00 | 132 955.00 | 236 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 893.00 | | 90 893.00 | 90 893.00 |
072 Créances – Autres | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
084 Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 684.00 | | 141 684.00 | 141 684.00 |
110 Total général Actif | 377 749.00 | 103 110.00 | 274 638.00 | 377 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 927.00 | | | 278 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 939.00 | | | 143 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 242.00 | | | 426 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 235.00 | | | 183 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
242 Autres charges externes. | 106 383.00 | | | 106 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
252 Charges sociales | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
262 Autres charges | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 691.00 | | | 420 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
294 Charges financières | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -687.00 | | | -687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 860.00 | | | 860.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 791.00 | | | 207 791.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 368.00 | | | 86 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 931.00 | | | 47 931.00 |