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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 326 268.00 | 239 779.00 | 86 489.00 | 326 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 237.00 | 240 248.00 | 104 989.00 | 345 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 023.00 | | 41 023.00 | 41 023.00 |
CF Disponibilités | 153 657.00 | | 153 657.00 | 153 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 356.00 | | 200 356.00 | 200 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 594.00 | 240 248.00 | 305 345.00 | 545 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DH Report à nouveau | 130 544.00 | | | 130 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
DL TOTAL (I) | 293 062.00 | | | 293 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 345.00 | | | 305 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 237.00 | | | 345 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | | | 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 768.00 | | | 344 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 036.00 | 16 213.00 | | 224 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 566.00 | 16 213.00 | | 223 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 283.00 | 3 733.00 | | 12 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
ST Autres comptes | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4.00 | | | 4.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142.00 | | | 142.00 |