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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 186 428.00 | 186 428.00 | | 186 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 558 039.00 | 988 227.00 | 1 569 812.00 | 2 558 039.00 |
040 Immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 744 889.00 | 1 174 655.00 | 1 570 234.00 | 2 744 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 506.00 | 38 935.00 | 21 571.00 | 60 506.00 |
072 Créances – Autres | 171 725.00 | | 171 725.00 | 171 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
084 Disponibilités | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 038.00 | 38 935.00 | 236 103.00 | 275 038.00 |
110 Total général Actif | 3 019 928.00 | 1 213 590.00 | 1 806 338.00 | 3 019 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 187 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 207 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 507 077.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 013 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 806 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 822 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
230 Autres produits | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 245.00 | | | 135 245.00 |
242 Autres charges externes. | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
252 Charges sociales | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 361.00 | | | 80 361.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 863.00 | | | 145 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 618.00 | | | -10 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
294 Charges financières | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 540.00 | | | -27 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 721 968.00 | | | 721 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 922 769.00 | | | 1 922 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 822 120.00 | | | 822 120.00 |