| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 782.00 | 217 761.00 | 33 021.00 | 250 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 542.00 | 217 761.00 | 48 781.00 | 266 542.00 |
BT Marchandises | 106 628.00 | | 106 628.00 | 106 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 688.00 | 17 520.00 | 933 168.00 | 950 688.00 |
BZ Autres créances | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
CF Disponibilités | 538 078.00 | | 538 078.00 | 538 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 896.00 | 17 520.00 | 1 642 377.00 | 1 659 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 438.00 | 235 281.00 | 1 691 158.00 | 1 926 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 093.00 | 260 404.00 | | 385 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 791.00 | 124 690.00 | | 126 791.00 |
DL TOTAL (I) | 621 885.00 | 495 093.00 | | 621 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 073.00 | 21 306.00 | | 3 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 32 903.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 462.00 | 367 139.00 | | 798 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 240.00 | 79 065.00 | | 136 240.00 |
EA Autres dettes | 8 906.00 | 8 361.00 | | 8 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 847.00 | 127 343.00 | | 121 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 273.00 | 636 117.00 | | 1 069 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 158.00 | 1 131 211.00 | | 1 691 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 562 856.00 | | 3 562 856.00 | 3 562 856.00 |
FG Production vendue services | 291 514.00 | | 291 514.00 | 291 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 370.00 | | 3 854 370.00 | 3 854 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 306 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 886.00 | |
GE Autres charges | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 383.00 | 64 640.00 | | 65 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 765.00 | 2 916 539.00 | | 3 876 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 973.00 | 2 791 850.00 | | 3 749 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 791.00 | 124 690.00 | | 126 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 665.00 | | 52 236.00 | 245 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 359.00 | 266 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 359.00 | 250 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 665.00 | | 36 476.00 | 245 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 718.00 | 217 761.00 | 31 359.00 | 225 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 718.00 | 217 761.00 | 31 359.00 | 225 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 462.00 | 798 462.00 | | 798 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 847.00 | 121 847.00 | | 121 847.00 |
UX Autres créances clients | 929 664.00 | | | 929 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VB T. V. A. | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 190.00 | 1 015 190.00 | | 1 015 190.00 |
VW T.V.A. | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 273.00 | 1 069 273.00 | | 1 069 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |