| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 479.00 | 22 171.00 | 3 308.00 | 25 479.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 669.00 | 22 171.00 | 3 498.00 | 25 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
072 Créances – Autres | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
084 Disponibilités | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 021.00 | | 87 021.00 | 87 021.00 |
110 Total général Actif | 112 690.00 | 22 171.00 | 90 519.00 | 112 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 121 477.00 | | | 121 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 664.00 | | | 121 664.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 028.00 | | | 126 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
242 Autres charges externes. | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
252 Charges sociales | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 075.00 | | | 122 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37.00 | | | 37.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 955.00 | | | 1 955.00 |